有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。なお、前連結会計年度末において締結していた貸出コミットメント契約につきましては、2021年10月1日をもって契約を終了しております。
連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメント契約にかかる借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額 および貸出コミットメントの総額	11,114,900	千円	9,536,200	千円
借入実行残高	4,690,480	千円	2,591,330	千円
差引額	6,424,420	千円	6,944,870	千円