営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,298百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は305百万円の支出(前年同期は336百万円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純損失417百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益163百万円)、減価償却費586百万円(前年同期比24.1%減少)、仕入債務の減少1,668百万円(前年同期は788百万円の減少)によるものです。

2020/11/13 15:41