営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,988百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は1,202百万円の収入(前年同期は305百万円の支出)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益228百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失417百万円)、減価償却費581百万円(前年同期比0.8%減少)、仕入債務の減少109百万円(前年同期比93.4%減少)によるものです。

2021/11/15 13:07