安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34 | 133 |
| 減価償却費 | 709 | 895 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 80 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689 | 139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 248 | -280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48 | 126 |
| その他 | 310 | -343 |
| 小計 | 1,397 | 1,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | -80 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -61 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -36 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,268 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -123 |
| 配当金の支払額 | -59 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 3,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
