安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -565,350 | 1,672,758 |
| 減価償却費 | 1,818,448 | 1,498,875 |
| 減損損失 | 108,792 | 5,332 |
| のれん償却額 | － | 5,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55,632 | -1,035 |
| 有形固定資産除却損 | 7,435 | 10,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 395,546 | 23,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,920 | 8,409 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 141,940 | 99,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,066 | -68,271 |
| 為替差損益（△は益） | -230,626 | 74,636 |
| 助成金収入 | -161,730 | － |
| 受取補償金 | -403,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,012 | -12,798 |
| 支払利息 | 136,586 | 110,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,576 | -658,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558,849 | -1,081,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586,507 | 2,200,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 858,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112,240 | -205,239 |
| その他 | 312,973 | 718,971 |
| 小計 | 701,494 | 5,344,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,168 | 17,727 |
| 利息の支払額 | -119,553 | -96,232 |
| 助成金の受取額 | 224,571 | － |
| 受取補償金の受取額 | － | 201,500 |
| 法人税等の還付額 | 430,742 | 43,232 |
| 法人税等の支払額 | -248,570 | -181,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,853 | 5,329,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 265,412 | 110,391 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,664 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,909 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,722 | -1,226,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,544 | 1,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,165 | -8,192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -232,000 | -189,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,120 | 318,096 |
| 吸収分割による支出 | － | -110,000 |
| その他 | 2,152 | 9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,712 | -1,094,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,835 | -1,059,019 |
| 配当金の支払額 | -95,709 | -143,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,544 | -1,002,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,397 | -14,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,006 | 3,218,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,399,013 | 2,802,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,007 | 6,408,939 |
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