営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億36百万円(前年同期比26.8%)減少し、31億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9億40百万円(前年同期は45億12百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費17億26百万円、売上債権の減少額11億48百万円等の増加要因、及びたな卸資産の増加額7億98百万円、仕入債務の減少額5億65百万円等の減少要因によるものであります。

2015/06/25 13:29