営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億61百万円減少し、38億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、14億89百万円(前年同期は17億1百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額12億4百万円、たな卸資産の増加額7億57百万円等の減少要因、及び減価償却費9億88百万円、売上債権の減少額3億35百万円等の増加要因によるものであります。

2019/11/14 9:07