営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億68百万円増加し、51億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、3億30百万円(前年同期は14億84百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費9億46百万円、売上債権の減少額6億21百万円等の増加要因、及び税金等調整前四半期純損失10億37百万円等の減少要因によるものであります。

2020/11/09 10:35