営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億62百万円増加し、49億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、37億53百万円(前年同期は4億64百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費20億35百万円、たな卸資産の減少額16億64百万円、減損損失14億82百万円、売上債権の減少額14億34百万円等の増加要因、及び税金等調整前当期純損失22億53百万円等の減少要因によるものです。

2021/06/28 13:40