ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,334,571 | 3,331,027 |
| 減価償却費 | 6,094,016 | 7,131,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,272 | -8,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,556 | -1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,766 | 30,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,544 | -157,514 |
| 支払利息 | 585,020 | 650,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182,173 | -20,218 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 113,214 | 135,359 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,760 | 38,526 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 34,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,245 | 837,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,480 | 1,191,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,415 | -1,627,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,204 | 60,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -611,175 | 75,807 |
| その他 | -156,204 | -129,977 |
| 小計 | 11,770,428 | 11,555,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,663 | 165,480 |
| 利息の支払額 | -587,906 | -637,626 |
| 法人税等の支払額 | -1,481,787 | -1,444,125 |
| 国庫補助金等の受取額 | 75,000 | 74,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,997,398 | 9,712,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -866,800 | -918,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820,000 | 639,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,268,025 | -13,493,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032,476 | 930,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,213 | -33,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851,221 | -23,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| その他 | -116,356 | 17,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,288,025 | -12,881,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,161,981 | 4,790,304 |
| 長期借入れによる収入 | 4,768,000 | 6,252,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,902,124 | -4,333,358 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 266,160 | － |
| 少数株主からの持分取得による収入 | － | 106,953 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,056 | -800,868 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,057,139 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -210,696 | -228,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -138,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023,263 | 4,592,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,277 | -524,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,913 | 898,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,110 | 2,148,024 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -141,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148,024 | 2,905,080 |
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