ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,331,027 | 3,670,378 |
| 減価償却費 | 7,131,661 | 8,041,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,751 | -207,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | 26,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,202 | -93,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,514 | -81,827 |
| 支払利息 | 650,868 | 540,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,218 | -461,873 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 135,359 | -232,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -811,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,526 | 37,510 |
| 持分変動損益（△は益） | 34,997 | － |
| 希望退職金 | － | 326,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,955 | -2,667,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191,826 | 1,033,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627,443 | 1,168,264 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,910 | -204,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,807 | 715,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 307,673 |
| その他 | -129,977 | 98,218 |
| 小計 | 11,555,043 | 11,215,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,480 | 141,659 |
| 利息の支払額 | -637,626 | -543,575 |
| 法人税等の還付額 | － | 222,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,444,125 | -522,110 |
| 国庫補助金等の受取額 | 74,183 | － |
| 希望退職金の支払額 | － | -326,290 |
| 損害補償金の支払額 | － | -41,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,712,955 | 10,147,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918,000 | -1,694,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 639,200 | 1,585,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,493,843 | -8,513,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930,890 | 46,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,833 | -105,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,281 | -18,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 944,512 |
| その他 | 17,339 | 45,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,881,528 | -7,711,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,790,304 | -1,438,491 |
| 長期借入れによる収入 | 6,252,654 | 3,784,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,333,358 | -4,730,770 |
| 少数株主からの持分取得による収入 | 106,953 | － |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -800,868 | -891,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,057,139 | -326 |
| 配当金の支払額 | -228,281 | -200,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -138,096 | -191,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,592,168 | -3,668,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524,630 | 134,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,965 | -1,097,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,024 | 2,905,080 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -141,910 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,080 | 1,807,392 |
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