ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,670,378 | 5,599,953 |
| 減価償却費 | 8,041,121 | 6,543,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207,049 | 17,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,624 | 128,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,162 | -29,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -29,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,827 | -115,598 |
| 支払利息 | 540,454 | 452,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461,873 | -476,665 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -232,830 | 30,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -811,445 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,510 | 73,901 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 42,050 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -175,275 |
| 希望退職金 | 326,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,667,897 | 19,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,033,259 | -1,006,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168,264 | -363,223 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -204,859 | 183,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 715,134 | -231,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 307,673 | 721,983 |
| その他 | 98,218 | -108,169 |
| 小計 | 11,215,983 | 11,308,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,659 | 194,267 |
| 利息の支払額 | -543,575 | -452,853 |
| 法人税等の還付額 | 222,919 | 228,762 |
| 法人税等の支払額 | -522,110 | -839,126 |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 99,817 |
| 希望退職金の支払額 | -326,290 | － |
| 損害補償金の支払額 | -41,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,147,585 | 10,539,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,694,560 | -2,012,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,585,120 | 1,857,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,513,717 | -5,813,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,169 | 98,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,113 | -83,024 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 129,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,931 | -21,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944,512 | － |
| その他 | 45,470 | -38,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,711,050 | -5,883,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,438,491 | 263,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,784,000 | 2,496,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,730,770 | -5,190,000 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -891,112 | -394,179 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -411,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -231 |
| 配当金の支払額 | -200,229 | -191,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191,643 | -179,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,668,573 | -3,606,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134,349 | -178,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097,687 | 870,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,080 | 1,807,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,807,392 | 2,677,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
