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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,599	13,804
減価償却費	6,543	11,578
負ののれん償却額	－	-9,127
退職給付引当金の増減額（△は減少）	17	217
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	128	-26
賞与引当金の増減額（△は減少）	-29	139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-29	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,727
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,263
受取利息及び受取配当金	-115	-222
支払利息	452	777
持分法による投資損益（△は益）	-476	－
持分法適用会社への未実現利益調整額	30	－
投資有価証券評価損益（△は益）	51	－
子会社清算損益（△は益）	-19	－
固定資産除売却損益（△は益）	73	125
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	42	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	261
持分変動損益（△は益）	-175	－
災害損失	－	875
受取保険金	－	-1,745
減損損失	－	1,678
売上債権の増減額（△は増加）	19	1,106
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,006	-239
仕入債務の増減額（△は減少）	-363	1,051
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)	183	69
前受金の増減額（△は減少）	-231	-1,012
未払金の増減額（△は減少）	721	498
その他	-108	-892
小計	11,308	21,909
利息及び配当金の受取額	194	224
保険金の受取額	－	644
利息の支払額	-452	-746
法人税等の還付額	228	527
法人税等の支払額	-839	-2,029
国庫補助金等の受取額	99	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,539	20,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,813	-12,698
有形固定資産の売却による収入	98	304
無形固定資産の取得による支出	-83	-53
非連結子会社の清算による収入	129	－
投資有価証券の取得による支出	-21	-872
その他	-193	236
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,883	-13,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	263	3,016
長期借入れによる収入	2,496	6,008
長期借入金の返済による支出	-5,190	-8,939
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	-394	-58
少数株主への払戻による支出	-411	－
自己株式の取得による支出	0	-43
自己株式の処分による収入	－	41
配当金の支払額	-191	-350
少数株主への配当金の支払額	-179	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,606	-383
現金及び現金同等物に係る換算差額	-178	-629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	870	6,434
現金及び現金同等物の期首残高	1,807	2,677
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,998
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,277
現金及び現金同等物の期末残高	2,677	15,387

5970 ジーテクト

有価証券報告書-第1期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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