キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,804 | 12,157 |
| 減価償却費 | 11,578 | 11,956 |
| のれん償却額 | 61 | 369 |
| 負ののれん償却額 | -9,127 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | -1,694 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | -1,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -338 |
| 支払利息 | 777 | 686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -61 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 261 | － |
| 災害損失 | 875 | － |
| 受取保険金 | -1,745 | -280 |
| 減損損失 | 1,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | -1,105 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 69 | -632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,012 | -173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 498 | 1,133 |
| その他 | -953 | 410 |
| 小計 | 21,909 | 21,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 324 |
| 保険金の受取額 | 644 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -746 | -629 |
| 法人税等の還付額 | 527 | 162 |
| 法人税等の支払額 | -2,029 | -4,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,530 | 18,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 286 | -934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,698 | -18,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -1,477 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,531 |
| その他 | -50 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,082 | -22,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,016 | -4,837 |
| 長期借入れによる収入 | 6,008 | 6,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,939 | -6,406 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -53 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -629 | 994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,434 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677 | 15,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,998 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,277 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,387 | 13,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
