キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,157 | 13,898 |
| 減価償却額 | 11,956 | 14,043 |
| のれん償却額 | 369 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額 | 138 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 40 | 29 |
| 賞与引当金の増減額 | -8 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | － |
| 受取利息及び配当金 | -338 | -328 |
| 支払利息 | 686 | 768 |
| 持分法による投資損益 | 11 | 361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61 | -46 |
| 受取保険金 | -280 | － |
| 売上債権の増減額 | 63 | -6,200 |
| たな卸資産の増減額 | 507 | -5,783 |
| 仕入債務の増減額 | -1,105 | 2,852 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -632 | -471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -173 | 5,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,133 | -1,305 |
| その他 | 410 | 1,350 |
| 小計 | 21,916 | 25,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 342 |
| 保険金の受取額 | 1,359 | － |
| 利息の支払額 | -629 | -876 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -4,273 | -3,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,860 | 21,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -934 | 2,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,181 | -30,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,477 | -70 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,531 | -1,111 |
| その他 | -20 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,150 | -29,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,837 | -5,321 |
| 長期借入れによる収入 | 6,529 | 23,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,406 | -7,021 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -49 |
| 株式の発行による収入 | 5,553 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -634 | -790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | 9,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 994 | 1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,126 | 16,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
