キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,898 | 9,002 |
減価償却費 | 14,043 | 17,343 |
のれん償却額 | 79 | 85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | -168 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | -569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -328 | -330 |
支払利息 | 768 | 911 |
持分法による投資損益(△は益) | 361 | 853 |
固定資産除売却損益(△は益) | -46 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,200 | -4,006 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,783 | -3,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,852 | 434 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -471 | 674 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,717 | -3,133 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,305 | 1,832 |
その他 | 1,350 | 1,812 |
小計 | 25,021 | 21,182 |
利息及び配当金の受取額 | 342 | 330 |
利息の支払額 | -876 | -909 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,064 | -4,040 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,423 | 16,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,245 | 148 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,761 | -34,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 76 |
無形固定資産の取得による支出 | -236 | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | -82 |
子会社株式の取得による支出 | -1,111 | -1,998 |
その他 | -21 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,858 | -36,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,321 | 10,273 |
長期借入れによる収入 | 23,170 | 14,729 |
長期借入金の返済による支出 | -7,021 | -11,338 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -320 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,271 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -790 | -965 |
少数株主への配当金の支払額 | -143 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,843 | 13,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,581 | 572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,990 | -6,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,117 | 11,221 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,342 |