ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,453,633 | 9,455,383 |
| 減価償却費 | 3,366,878 | 5,678,132 |
| 負ののれん償却額 | － | -9,127,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,960 | 108,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,441 | -46,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | 96,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,132 | -111,163 |
| 為替差損益（△は益） | 5,819 | 562,278 |
| 支払利息 | 235,589 | 395,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213,901 | － |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -58,311 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,113 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -19,801 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88,082 | 18,111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,875 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 261,784 |
| 持分変動損益（△は益） | -175,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 931,721 | 4,317,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,624 | -2,815,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | -1,530,521 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 169,670 | -337,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -348,951 | 308,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 526,997 | -426,113 |
| その他 | -385,688 | -1,907,271 |
| 小計 | 5,975,736 | 4,900,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,607 | 112,529 |
| 利息の支払額 | -232,473 | -401,486 |
| 法人税等の還付額 | 227,097 | 527,733 |
| 法人税等の支払額 | -478,631 | -1,559,183 |
| 国庫補助金等の受取額 | 99,817 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,725,153 | 3,579,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253,544 | -6,990,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,968 | 19,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,300 | -21,836 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 129,420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,976 | -24,035 |
| その他 | -142,174 | 241,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,264,607 | -6,775,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,680 | 4,894,377 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860,720 | 496,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,949,242 | -3,075,148 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,123 | -31,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -60 |
| 配当金の支払額 | -95,637 | -104,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179,095 | -56,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,133 | 2,123,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,944 | -80,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,468 | -1,153,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,392 | 2,438,860 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,998,263 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,277,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,438,860 | 7,800,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
