キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,455 | 6,592 |
| 減価償却費 | 5,678 | 5,729 |
| 負ののれん償却額 | -9,127 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 393 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -170 |
| 支払利息 | 395 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,317 | -973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,815 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530 | -1,073 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -337 | -59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308 | 1,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426 | 670 |
| その他 | -1,344 | 823 |
| 小計 | 4,900 | 11,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 169 |
| 保険金の受取額 | － | 1,075 |
| 利息の支払額 | -401 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 527 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,559 | -2,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | 9,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,990 | -7,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -26 |
| その他 | 241 | -1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | -9,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,894 | -6,943 |
| 長期借入れによる収入 | 496 | 1,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,075 | -3,574 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -26 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,553 |
| 配当金の支払額 | -104 | -283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,123 | -4,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | -3,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677 | 7,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,998 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,277 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,800 | 11,661 |
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