キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,592 | 6,381 |
| 減価償却費 | 5,729 | 6,625 |
| のれん償却額 | 31 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | 364 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -155 |
| 支払利息 | 360 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973 | -2,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -2,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,073 | 973 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -59 | -257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,774 | 1,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 670 | -1,791 |
| その他 | 792 | 701 |
| 小計 | 11,881 | 9,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 165 |
| 保険金の受取額 | 1,075 | － |
| 利息の支払額 | -396 | -452 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -2,864 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,865 | 7,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,403 | 2,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,849 | -12,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -962 |
| その他 | -3 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,245 | -10,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,943 | 4,036 |
| 長期借入れによる収入 | 1,023 | 6,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,574 | -3,348 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -28 |
| 株式の発行による収入 | 5,553 | － |
| 配当金の支払額 | -283 | -394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,341 | 7,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,726 | 4,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,387 | 11,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,661 | 17,676 |
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