キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,381 | 3,957 |
| 減価償却額 | 6,625 | 7,609 |
| のれん償却額 | 38 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額 | 34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5 | 13 |
| 賞与引当金の増減額 | 364 | 387 |
| 受取利息及び配当金 | -155 | -246 |
| 支払利息 | 360 | 417 |
| 持分法による投資損益 | 75 | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -3 |
| 売上債権の増減額 | -2,421 | 1,525 |
| たな卸資産の増減額 | -2,797 | -3,730 |
| 仕入債務の増減額 | 973 | -914 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -257 | -634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,036 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,791 | 436 |
| その他 | 701 | 1,051 |
| 小計 | 9,133 | 10,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 248 |
| 利息の支払額 | -452 | -412 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,451 | 7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,047 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,010 | -19,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -928 | -1,268 |
| その他 | -35 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,958 | -20,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,036 | 4,195 |
| 長期借入れによる収入 | 6,940 | 9,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,348 | -5,589 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -73 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 370 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -394 | -482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,062 | 7,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 994 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,549 | -5,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,676 | 12,247 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,305 |
