キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,957 | 5,632 |
| 減価償却費 | 7,609 | 11,613 |
| のれん償却額 | 41 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -130 |
| 支払利息 | 417 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,525 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,730 | 1,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914 | 78 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -634 | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436 | -1,171 |
| その他 | 1,051 | -344 |
| 小計 | 10,336 | 19,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 130 |
| 利息の支払額 | -412 | -603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,213 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 17,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,205 | -12,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1,016 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,268 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143 |
| その他 | -99 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,846 | -12,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,195 | -1,931 |
| 長期借入れによる収入 | 9,378 | 5,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,589 | -5,877 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -377 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 370 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -349 |
| 配当金の支払額 | -482 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,584 | -3,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,175 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,247 | 14,484 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,305 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
