キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,957 | 5,632 |
減価償却費 | 7,609 | 11,613 |
のれん償却額 | 41 | 48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 387 | 434 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -130 |
支払利息 | 417 | 592 |
持分法による投資損益(△は益) | 190 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -116 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3 | -51 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,525 | 1,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,730 | 1,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -914 | 78 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -634 | 5 |
前受金の増減額(△は減少) | 348 | -64 |
未払金の増減額(△は減少) | 436 | -1,171 |
その他 | 1,051 | -344 |
小計 | 10,336 | 19,461 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 130 |
利息の支払額 | -412 | -603 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,213 | -1,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,959 | 17,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -49 | 57 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,205 | -12,505 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -217 | -240 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1,016 |
子会社株式の取得による支出 | -1,268 | -77 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 143 |
その他 | -99 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,846 | -12,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,195 | -1,931 |
長期借入れによる収入 | 9,378 | 5,568 |
長期借入金の返済による支出 | -5,589 | -5,877 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -377 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 370 | - |
自己株式の取得による支出 | | -349 |
配当金の支払額 | -482 | -570 |
非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,584 | -3,791 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,175 | 1,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,247 | 14,484 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,305 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,433 |