キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,632 | 7,584 |
減価償却費 | 11,613 | 10,802 |
のれん償却額 | 48 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 434 | 553 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -165 |
支払利息 | 592 | 469 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -345 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -116 | -79 |
固定資産除売却損益(△は益) | -51 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,634 | -1,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,315 | -1,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78 | 1,576 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | -168 |
前受金の増減額(△は減少) | -64 | -2,027 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,171 | -427 |
その他 | -344 | 494 |
小計 | 19,461 | 15,255 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 164 |
利息の支払額 | -603 | -513 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,730 | -1,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,258 | 12,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 57 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,505 | -5,991 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,110 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -240 | -139 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -169 |
子会社株式の取得による支出 | -77 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 143 | 139 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,536 | -6,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,931 | -7,633 |
長期借入れによる収入 | 5,568 | 7,409 |
長期借入金の返済による支出 | -5,877 | -6,245 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -377 | -349 |
自己株式の取得による支出 | -349 | |
配当金の支払額 | -570 | -741 |
非支配株主への配当金の支払額 | -254 | -249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,791 | -7,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900 | -1,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,829 | -2,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,484 | 13,609 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,433 | 39 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,743 |