有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,660 | 14,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,855 | 21,289 | |||||||||
| のれん償却額 | 95 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 97 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | 92 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △256 | △366 | |||||||||
| 支払利息 | 1,184 | 881 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 98 | △660 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △116 | △79 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △161 | 39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,646 | △1,307 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,866 | △775 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,646 | 1,105 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | 1,189 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 53 | △1,435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △688 | 847 | |||||||||
| その他 | △773 | 729 | |||||||||
| 小計 | 35,104 | 36,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 342 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,172 | △926 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,418 | △3,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,771 | 32,174 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 57 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,305 | △14,206 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,218 | 154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △520 | △448 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,928 | △225 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △77 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 139 | |||||||||
| その他 | △9 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,420 | △14,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,241 | △7,489 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,194 | 7,392 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,277 | △12,252 | |||||||||
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | △780 | △677 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,223 | △1,527 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △265 | △255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,944 | △14,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △456 | △961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,950 | 1,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,221 | 14,604 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,433 | 39 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 1,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,604 | ※ 18,189 | |||||||||
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