有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)

4.当社及び連結子会社4社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額	25,614	百万円	25,557	百万円
借入実行残高	6,289	百万円	11,686	百万円
差引額	19,325	百万円	13,871	百万円