エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,657 | 6,092 |
| 減価償却費 | 7,596 | 7,017 |
| 減損損失 | 151 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 48 |
| のれん償却額 | -3 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -71 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -100 |
| 支払利息 | 912 | 765 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,548 | 703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,329 | 707 |
| その他 | 799 | 641 |
| 小計 | 10,908 | 15,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 116 |
| 利息の支払額 | -929 | -742 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -863 |
| 法人税等の還付額 | － | 616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,111 | 14,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -4,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -575 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -66 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,850 | -4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,574 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 8,410 | 4,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,430 | -7,058 |
| 社債の償還による支出 | -2,233 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -353 | -458 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -492 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,675 | -8,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213 | 4,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951 | 6,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
