エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,092 | 4,390 |
| 減価償却費 | 7,017 | 6,374 |
| 減損損失 | 363 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 11 |
| のれん償却額 | 135 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 615 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -81 |
| 受取保険金 | － | -1,307 |
| 支払利息 | 765 | 624 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | -152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 297 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | -4,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | 3,003 |
| その他 | 641 | 764 |
| 小計 | 15,482 | 8,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 101 |
| 利息の支払額 | -742 | -615 |
| 保険金の受取額 | － | 383 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -1,346 |
| 法人税等の還付額 | 616 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,609 | 7,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -7,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 59 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,648 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | -703 |
| 長期借入れによる収入 | 4,340 | 10,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,058 | -6,445 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -2,447 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -345 | -210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -458 | -664 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -629 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 6,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,317 | 5,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
