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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,390	-253
減価償却費	6,374	6,544
減損損失	45	12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-200	-212
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	-76
のれん償却額	-5	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-7
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-615	－
受取利息及び受取配当金	-81	-107
受取保険金	-1,307	-433
支払利息	624	538
為替差損益（△は益）	-1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	-152	-321
有形固定資産売却損益（△は益）	-13	-26
有形固定資産除却損	1,300	118
事業構造改善費用	－	4,919
売上債権の増減額（△は増加）	-4,307	4,243
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,233	-1,693
仕入債務の増減額（△は減少）	3,003	-3,957
その他	764	-1,616
小計	8,610	7,684
利息及び配当金の受取額	101	123
利息の支払額	-615	-589
保険金の受取額	383	1,357
法人税等の支払額	-1,346	-2,634
法人税等の還付額	－	509
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,132	6,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,103	-9,535
有形固定資産の売却による収入	18	86
無形固定資産の取得による支出	-260	-127
投資有価証券の取得による支出	-72	-182
投資有価証券の売却による収入	0	2
その他	23	-92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,394	-9,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-703	5,715
長期借入れによる収入	10,361	7,662
長期借入金の返済による支出	-6,445	-8,865
社債の償還による支出	-2,447	－
少数株主からの払込みによる収入	13	－
自己株式の売却による収入	－	5
割賦債務の返済による支出	－	-191
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-210	-246
少数株主への配当金の支払額	-664	-658
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-572	-445
財務活動によるキャッシュ・フロー	-667	2,976
現金及び現金同等物に係る換算差額	-158	416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,087	-4
現金及び現金同等物の期首残高	6,317	5,229
連結子会社の決算期変更に伴う期首残高増減	－	79
現金及び現金同等物の期末残高	5,229	5,304

エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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