エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 4,262 | -64 |
| 減価償却費 | 3,586 | 3,252 |
| のれん償却額 | 138 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -46 |
| 支払利息 | 416 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -1,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91 | -232 |
| その他 | 907 | -538 |
| 小計 | 8,517 | 337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 66 |
| 利息の支払額 | -406 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,812 | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -2,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| その他 | -17 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691 | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 8,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,813 | -3,230 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,447 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -291 | -309 |
| 配当金の支払額 | -185 | -86 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -220 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951 | 4,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,899 | 4,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
