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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-64	3,180
減価償却費	3,252	3,153
のれん償却額	-2	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-109	-99
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	-27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-283	－
受取利息及び受取配当金	-46	-42
受取保険金	－	-430
支払利息	322	279
為替差損益（△は益）	2	3
持分法による投資損益（△は益）	-70	-195
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-5
有形固定資産除却損	30	38
売上債権の増減額（△は増加）	50	2,592
たな卸資産の増減額（△は増加）	-893	-1,290
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,070	-1,284
未払費用の増減額（△は減少）	-232	-117
その他	-538	-241
小計	337	5,500
利息及び配当金の受取額	66	58
利息の支払額	-336	-314
保険金の受取額	－	1,354
法人税等の支払額	-882	-1,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	-814	4,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,662	-5,004
有形固定資産の売却による収入	7	11
無形固定資産の取得による支出	-166	-75
投資有価証券の取得による支出	-11	-13
その他	-46	-121
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,880	-5,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-329	3,771
長期借入れによる収入	8,550	1,939
長期借入金の返済による支出	-3,230	-4,285
社債の償還による支出	-2,447	－
自己株式の取得による支出	0	－
自己株式の売却による収入	－	5
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-309	-259
配当金の支払額	-86	-123
少数株主への配当金の支払額	-333	-281
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,813	767
現金及び現金同等物に係る換算差額	-79	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,960	362
現金及び現金同等物の期首残高	6,317	4,356
連結子会社の決算期変更に伴う期首残高増減	－	79
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,356	5,671

エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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