エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,180 | 3,248 |
| 減価償却費 | 3,153 | 3,622 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 受取保険金 | -430 | － |
| 支払利息 | 279 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,592 | -3,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,290 | 1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,284 | 1,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 | 45 |
| その他 | -241 | 1,262 |
| 小計 | 5,500 | 7,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 78 |
| 利息の支払額 | -314 | -345 |
| 保険金の受取額 | 1,354 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,800 | 5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -7,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| その他 | -121 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | -7,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,771 | -3,634 |
| 長期借入れによる収入 | 1,939 | 16,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,285 | -11,837 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | -355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,229 | 5,671 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首残高増減 | 79 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671 | 4,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
