エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,248 | 2,010 |
| 減価償却費 | 3,622 | 4,153 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | － | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -50 |
| 支払利息 | 336 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,538 | 1,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,583 | -1,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | -174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 83 |
| その他 | 1,262 | 1,606 |
| 小計 | 7,480 | 8,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -345 | -334 |
| 特別退職金の支払額 | -1,371 | － |
| 法人税等の支払額 | -789 | -1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | 6,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,300 | -6,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| その他 | -30 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,352 | -6,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,634 | 2,584 |
| 長期借入れによる収入 | 16,895 | 2,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,837 | -5,638 |
| 配当金の支払額 | － | -153 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102 | -98 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -355 | -512 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,032 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,272 | 6,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
