四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 396,185 | 414,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,366 | 136,814 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 455 | 151 | |||||||||
| 減損損失 | 133 | 1,701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,525 | 3,331 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △10,568 | 14,363 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,309 | △4,290 | |||||||||
| 支払利息 | 3,229 | 3,458 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △310 | 1,399 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △849 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290,986 | △163,435 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,786 | △2,765 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 59,678 | △59,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263 | 18,371 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 144,058 | 154,504 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,663 | 10,922 | |||||||||
| 小計 | 426,467 | 529,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 4,291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,256 | △3,532 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △147,525 | △227,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,987 | 302,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,493 | △218,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △147 | △142 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500 | △15,000 | |||||||||
| 定期預金の払出による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,710 | 809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,981 | △202,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 188,000 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,810 | △65,270 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,788 | △59,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,401 | △139,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | △1,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185,717 | △41,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,524 | 465,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 587,241 | ※ 424,621 | |||||||||
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