エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,406 | 35,973 |
| 減価償却費 | 41,384 | 52,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,592 | 856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,956 | 48,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,672 | -23,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,977 | -2,165 |
| 支払利息 | 548 | 711 |
| 固定資産除却損 | 1,013 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -368 | -1,204 |
| 受取保険金 | － | -2,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,980 | -327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,809 | 86,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,307 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,214 | -47,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,018 | 14,817 |
| その他 | -21,270 | 8,260 |
| 小計 | 142,220 | 181,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -545 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -98,382 |
| 保険金の受取額 | － | 2,134 |
| 災害損失の支払額 | -1,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,602 | 86,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,000 | -61,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,994 | -55,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他の支出 | -79 | -288 |
| その他の収入 | 99 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,606 | 33,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,083 | -2,006 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -1,192 |
| 配当金の支払額 | -62,491 | -76,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,441 | -219,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,683 | -98,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,976 | 262,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,659 | 381,425 |
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