キャッシュ・フローの状況
2026年1月26日 13:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1731万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6239万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 407 | -400 | 38 | 7 | -364 | 430 | 通期 | 549 | -533 | 35 | 16 | -481 | 437 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 381 | -478 | 213 | -97 | -449 | 552 | 通期 | 618 | -727 | 212 | -109 | -691 | 539 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 346 | -161 | -202 | 185 | -134 | 523 | 通期 | 578 | -340 | -204 | 238 | -233 | 574 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 445 | -191 | -104 | 254 | -193 | 724 | 通期 | 455 | -258 | -106 | 198 | -233 | 666 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 555 | -63 | -301 | 492 | -84 | 856 | 通期 | 520 | -293 | -303 | 227 | -222 | 590 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 325 | -36 | -212 | 289 | -104 | 668 | 通期 | 422 | -304 | -215 | 118 | -277 | 494 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 138 | 164 | -113 | 302 | -92 | 682 | 通期 | 254 | 139 | -116 | 393 | -206 | 771 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 412 | -180 | -114 | 232 | -60 | 889 | 通期 | 465 | -294 | -117 | 171 | -144 | 825 |
| 2025年 10月期 個別 | 2Q | 374 | -87 | -114 | 287 | -90 | 997 | 通期 | 762 | -323 | -117 | 439 | -250 | 1,147 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年10月（個）
- 1621万
- 2018年10月（個） マイ転
- -1億903万
- 2019年10月（個） プラ転
- 2億3848万
- 2020年10月（個） -17.16%
- 1億9755万
- 2021年10月（個） +14.76%
- 2億2671万
- 2022年10月（個） -48.01%
- 1億1786万
- 2023年10月（個） +233.37%
- 3億9291万
- 2024年10月（個） -56.43%
- 1億7118万
- 2025年10月（個） +156.72%
- 4億3947万
設備投資#5*
- 2017年10月（個）
- -4億8139万
- 2018年10月（個）増加+43.51%
- -6億9085万
- 2019年10月（個）減少-66.24%
- -2億3321万
- 2020年10月（個）減少-0.21%
- -2億3273万
- 2021年10月（個）減少-4.47%
- -2億2232万
- 2022年10月（個）増加+24.5%
- -2億7679万
- 2023年10月（個）減少-25.58%
- -2億598万
- 2024年10月（個）減少-30.2%
- -1億4377万
- 2025年10月（個）増加+73.8%
- -2億4987万
営業CFマージン
- 2017年10月（個）
- 9.67%
- 2018年10月（個）
- 10.37%
- 2019年10月（個）
- 9.72%
- 2020年10月（個）
- 8.45%
- 2021年10月（個）
- 7.65%
- 2022年10月（個）
- 6.07%
- 2023年10月（個）
- 3.74%
- 2024年10月（個）
- 6.38%
- 2025年10月（個）
- 9.41%
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