キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7980万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1187万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 347 | -55 | -159 | 292 | -50 | 485 | 通期 | 454 | -102 | -183 | 352 | -128 | 522 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 336 | -256 | -174 | 80 | -113 | 427 | 通期 | 500 | -439 | -197 | 61 | -268 | 385 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 407 | -400 | 38 | 7 | -364 | 430 | 通期 | 549 | -533 | 35 | 16 | -481 | 437 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 381 | -478 | 213 | -97 | -449 | 552 | 通期 | 618 | -727 | 212 | -109 | -691 | 539 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 346 | -161 | -202 | 185 | -134 | 523 | 通期 | 578 | -340 | -204 | 238 | -233 | 574 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 445 | -191 | -104 | 254 | -193 | 724 | 通期 | 455 | -258 | -106 | 198 | -233 | 666 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 555 | -63 | -301 | 492 | -84 | 856 | 通期 | 520 | -293 | -303 | 227 | -222 | 590 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 325 | -36 | -212 | 289 | -104 | 668 | 通期 | 422 | -304 | -215 | 118 | -277 | 494 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 138 | 164 | -113 | 302 | -92 | 682 | 通期 | 254 | 139 | -116 | 393 | -206 | 771 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 412 | -180 | -114 | 232 | -60 | 889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（個）
- 3億5173万
- 2016年10月（個） -82.52%
- 6147万
- 2017年10月（個） -73.63%
- 1621万
- 2018年10月（個） マイ転
- -1億903万
- 2019年10月（個） プラ転
- 2億3848万
- 2020年10月（個） -17.16%
- 1億9755万
- 2021年10月（個） +14.76%
- 2億2671万
- 2022年10月（個） -48.01%
- 1億1786万
- 2023年10月（個） +233.37%
- 3億9291万
設備投資#5*
- 2015年10月（個）
- -1億2794万
- 2016年10月（個）増加+109.25%
- -2億6773万
- 2017年10月（個）増加+79.81%
- -4億8139万
- 2018年10月（個）増加+43.51%
- -6億9085万
- 2019年10月（個）減少-66.24%
- -2億3321万
- 2020年10月（個）減少-0.21%
- -2億3273万
- 2021年10月（個）減少-4.47%
- -2億2232万
- 2022年10月（個）増加+24.5%
- -2億7679万
- 2023年10月（個）減少-25.58%
- -2億598万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 8.57%
- 2016年10月（個）
- 9.6%
- 2017年10月（個）
- 9.67%
- 2018年10月（個）
- 10.37%
- 2019年10月（個）
- 9.72%
- 2020年10月（個）
- 8.45%
- 2021年10月（個）
- 7.65%
- 2022年10月（個）
- 6.07%
- 2023年10月（個）
- 3.74%