エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,773 | 172,764 |
| 減価償却費 | 143,915 | 139,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,068 | 17,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,494 | 119,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -3,095 |
| 支払利息 | 1,647 | 1,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,565 | － |
| 固定資産除却損 | 1,184 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,657 | 15,378 |
| 保険解約返戻金 | － | 573 |
| 受取保険金 | － | -4,416 |
| 補助金収入 | -14,968 | -12,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,635 | 153,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,318 | -118,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,722 | 3,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,100 | -6,274 |
| その他 | 24,169 | 9,118 |
| 小計 | 425,184 | 487,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -95,340 | -62,265 |
| 補助金の受取額 | 14,968 | 12,506 |
| 保険金の受取額 | － | 4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,099 | 444,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,000 | -414,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,000 | 472,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,842 | -192,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -110,319 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,913 | -6,058 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 822 |
| その他の支出 | -2,128 | -970 |
| その他の収入 | 680 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,824 | -191,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -994 | -2,166 |
| 配当金の支払額 | -101,052 | -101,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,046 | -103,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,842 | 149,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,069 | 723,712 |
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