エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,764 | 351,357 |
| 減価償却費 | 139,650 | 124,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,937 | 18,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,448 | 119,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,095 | -2,827 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -506 |
| 固定資産除却損 | 98 | 575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,378 | 1,794 |
| 保険解約返戻金 | 573 | － |
| 受取保険金 | -4,416 | － |
| 補助金収入 | -12,506 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,384 | -134,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,729 | -13,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,429 | 124,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,274 | -21,440 |
| その他 | 9,118 | 6,865 |
| 小計 | 487,939 | 574,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,351 |
| 法人税等の支払額 | -62,265 | -22,602 |
| 補助金の受取額 | 12,506 | 300 |
| 保険金の受取額 | 4,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,656 | 554,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414,500 | -376,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,000 | 412,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,837 | -83,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,319 | -105,318 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,058 | -6,955 |
| 保険積立金の解約による収入 | 822 | － |
| その他の支出 | -970 | -8,270 |
| その他の収入 | 718 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,144 | -63,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,166 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58,274 |
| 配当金の支払額 | -101,599 | -112,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,765 | -301,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,643 | 190,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,651 | 855,973 |
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