エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,357 | 229,438 |
| 減価償却費 | 124,302 | 125,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,158 | 12,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,448 | 129,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,827 | -4,594 |
| 支払利息 | 1,365 | 1,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | -78 |
| 固定資産除却損 | 575 | 428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,794 | 757 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,501 |
| 補助金収入 | -300 | -3,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,776 | 113,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,876 | -161,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,679 | 66,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,440 | -48,551 |
| その他 | 6,865 | -8,825 |
| 小計 | 574,950 | 448,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 4,838 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -22,602 | -131,131 |
| 補助金の受取額 | 300 | 3,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,862 | 324,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376,500 | -413,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,000 | 472,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,291 | -103,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,318 | -336 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,955 | -5,829 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,163 |
| その他の支出 | -8,270 | -150 |
| その他の収入 | 70 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,289 | -35,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,171 | -1,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,274 | － |
| 配当金の支払額 | -112,027 | -140,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,474 | -212,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,321 | 77,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,723 | 667,524 |
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