エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,438 | 110,124 |
| 減価償却費 | 125,578 | 125,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,952 | 32,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,238 | 131,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -4,846 |
| 支払利息 | 1,091 | 949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -45 |
| 固定資産除却損 | 428 | 3,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 757 | -2,975 |
| 保険解約返戻金 | -1,501 | － |
| 補助金収入 | -3,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,362 | -134,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,932 | -157,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,934 | 11,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,551 | 9,827 |
| その他 | -8,825 | 41,267 |
| 小計 | 448,811 | 137,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 4,817 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -131,131 | -2,943 |
| 補助金の受取額 | 3,471 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,906 | 138,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,500 | -594,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,000 | 824,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,653 | -82,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -16,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,829 | -3,578 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,163 | － |
| その他の支出 | -150 | -250 |
| その他の収入 | 406 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,725 | 163,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,771 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -140,238 | -110,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,010 | -113,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,801 | 188,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,650 | 682,144 |
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