エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,124 | 125,094 |
| 減価償却費 | 125,088 | 118,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,037 | 13,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,393 | 131,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,846 | -5,098 |
| 支払利息 | 949 | 991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -241 |
| 固定資産除却損 | 3,192 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,186 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,975 | 3,320 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,607 | -44,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,218 | -53,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,600 | 59,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,827 | 28,257 |
| その他 | 41,267 | 36,370 |
| 小計 | 137,297 | 411,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 5,753 |
| 利息の支払額 | -979 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -2,943 | -4,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,192 | 411,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -594,500 | -535,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824,000 | 546,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,652 | -60,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,021 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,650 | -195,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,004 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,974 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,578 | -2,759 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,739 |
| その他の支出 | -250 | -3,420 |
| その他の収入 | 240 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,662 | -179,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -133 |
| 配当金の支払額 | -110,884 | -111,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,362 | -114,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,493 | 118,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,144 | 888,665 |
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