エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,094 | 274,739 |
| 減価償却費 | 118,887 | 112,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,774 | 33,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,597 | 140,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,098 | -7,435 |
| 支払利息 | 991 | 1,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | -21 |
| 固定資産除却損 | 144 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,320 | 190 |
| 保険解約返戻金 | -2,322 | -191 |
| 補助金収入 | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,760 | -32,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,682 | -132,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,576 | 27,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,257 | -17,091 |
| その他 | 36,370 | 32,127 |
| 小計 | 411,278 | 432,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 7,416 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -1,748 |
| 法人税等の支払額 | -4,128 | -64,529 |
| 補助金の受取額 | － | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,875 | 374,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -535,500 | -543,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,000 | 546,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,498 | -90,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,344 | -370 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,759 | -13,730 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,739 | 12,913 |
| その他の支出 | -3,420 | － |
| その他の収入 | 816 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,800 | -87,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -95 |
| 配当金の支払額 | -111,508 | -111,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,013 | -114,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,061 | 172,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,665 | 997,457 |
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