エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,739 | 132,215 |
| 減価償却費 | 112,498 | 115,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,643 | 30,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,106 | 152,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,435 | -9,561 |
| 支払利息 | 1,783 | 2,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -268 |
| 固定資産除却損 | 348 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 1,955 |
| 保険解約返戻金 | -191 | -8,946 |
| 補助金収入 | -300 | -7,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,042 | 179,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,315 | -98,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,234 | 56,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,091 | -41,445 |
| その他 | 32,127 | 13,388 |
| 小計 | 432,977 | 518,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,416 | 9,464 |
| 利息の支払額 | -1,748 | -2,433 |
| 法人税等の支払額 | -64,529 | -90,558 |
| 補助金の受取額 | 300 | 7,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,416 | 442,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -543,000 | -688,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,000 | 549,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,224 | -199,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -100,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,730 | -1,376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,913 | 112,136 |
| その他の支出 | － | -6,000 |
| その他の収入 | 980 | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,407 | -233,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -2,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -111,999 | -112,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,467 | -115,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,537 | 93,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 997,457 | 1,240,973 |
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