エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,197 | 261,773 |
| 減価償却費 | 133,559 | 143,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,688 | 20,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,517 | 109,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,192 | -2,619 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -2,565 |
| 固定資産除却損 | 4,270 | 1,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,387 | -1,657 |
| 補助金収入 | -26,352 | -14,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,495 | -67,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,298 | -85,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,104 | 40,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,514 | -3,100 |
| その他 | 24,761 | 24,169 |
| 小計 | 441,971 | 425,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -1,503 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -88,828 | -95,340 |
| 補助金の受取額 | 26,352 | 14,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,841 | 346,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,000 | -339,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,000 | 316,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,427 | -133,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,307 | -320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,303 | -4,913 |
| その他の支出 | -4,753 | -2,128 |
| その他の収入 | 510 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,030 | -160,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -994 |
| 配当金の支払額 | -125,857 | -101,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,984 | -202,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,601 | -16,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,450 | 522,607 |
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