エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,701 | 514,182 |
| 減価償却費 | 222,021 | 243,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,592 | 17,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,963 | -6,488 |
| 支払利息 | 1,788 | 1,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,446 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,982 | -30 |
| 減損損失 | 1,273 | － |
| 保険解約返戻金 | -510 | -574 |
| 補助金収入 | -17,394 | -13,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | 1,084 |
| 固定資産除却損 | 4,277 | 9,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,350 | -127,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,244 | 16,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,005 | 9,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,095 | -18,831 |
| その他 | -20,393 | 19,640 |
| 小計 | 653,478 | 666,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 7,440 |
| 利息の支払額 | -1,795 | -1,838 |
| 法人税等の支払額 | -177,553 | -136,118 |
| 補助金の受取額 | 17,394 | 13,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,490 | 549,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -850,500 | -937,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,000 | 889,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,784 | -480,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,114 | -2,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -55,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,331 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 55,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,946 | -1,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -110,641 | -6,751 |
| 保険積立金の解約による収入 | 510 | 7,691 |
| その他の支出 | -180 | -2,250 |
| その他の収入 | 930 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,013 | -532,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,411 | -3,943 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -857 |
| 配当金の支払額 | -90,002 | -90,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,414 | 35,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -810 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,748 | 51,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,917 | 436,617 |
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