エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,345 | 446,701 |
| 減価償却費 | 213,806 | 222,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,407 | 13,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,705 | 1,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,386 | -8,963 |
| 支払利息 | 2,559 | 1,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,480 | 1,982 |
| 減損損失 | － | 1,273 |
| 保険解約返戻金 | -564 | -510 |
| 補助金収入 | -19,835 | -17,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 2,551 | 4,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,359 | 11,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,515 | 38,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,208 | -11,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,310 | -19,095 |
| その他 | 30,344 | -20,393 |
| 小計 | 561,001 | 653,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,063 | 8,965 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -1,795 |
| 法人税等の支払額 | -135,366 | -177,553 |
| 補助金の受取額 | 19,835 | 17,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,963 | 500,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -684,000 | -850,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 771,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,971 | -260,784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -2,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,605 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -6,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,165 | -110,641 |
| その他の支出 | -1,650 | -180 |
| その他の収入 | 5,162 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,232 | -439,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,411 | -7,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -75,357 | -90,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,857 | -197,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | -810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,570 | -136,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,665 | 384,917 |
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