エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,093 | 438,345 |
| 減価償却費 | 228,116 | 213,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | 6,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,408 | -11,386 |
| 支払利息 | 3,088 | 2,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211 | － |
| 固定資産除却損 | 590 | 2,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,480 |
| 保険解約返戻金 | -3,900 | -564 |
| 補助金収入 | -22,494 | -19,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,236 | -84,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,999 | -2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,574 | -11,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,413 | -10,310 |
| その他 | 735 | 30,344 |
| 小計 | 475,288 | 561,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,269 | 11,063 |
| 利息の支払額 | -3,074 | -2,569 |
| 法人税等の支払額 | -135,331 | -135,366 |
| 補助金の受取額 | 22,494 | 19,835 |
| 保険金の受取額 | 3,515 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,162 | 453,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -658,000 | -684,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,000 | 708,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,972 | -124,971 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,047 | -80,605 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 80,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,974 |
| その他の支出 | -1,884 | -2,815 |
| その他の収入 | 9,440 | 5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,512 | -102,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,411 | -7,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -88 |
| 配当金の支払額 | -60,233 | -75,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,898 | -182,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,370 | 169,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,095 | 521,665 |
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