エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,595 | 345,093 |
| 減価償却費 | 239,887 | 228,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,547 | 3,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,519 | -10,408 |
| 支払利息 | 3,915 | 3,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -701 | -211 |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -802 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,085 | -3,900 |
| 補助金収入 | -14,070 | -22,494 |
| 助成金収入 | -5,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,238 | -130,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,056 | 33,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,570 | 22,574 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,148 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,536 | 4,413 |
| その他 | 2,707 | 735 |
| 小計 | 543,258 | 475,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,188 | 10,269 |
| 利息の支払額 | -3,932 | -3,074 |
| 法人税等の支払額 | -68,260 | -135,331 |
| 補助金の受取額 | 14,468 | 22,494 |
| 保険金の受取額 | 8,545 | 3,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,267 | 373,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -881,000 | -658,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 872,000 | 658,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,288 | -126,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,396 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | － |
| その他の支出 | -56,327 | -1,884 |
| その他の収入 | 5,725 | 9,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,263 | -119,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,753 | -7,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,190 | -253 |
| 配当金の支払額 | -57,271 | -60,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,214 | -107,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,597 | 146,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,725 | 352,095 |
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