エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,094 | 292,595 |
| 減価償却費 | 258,561 | 239,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | 3,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 389 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -10,519 |
| 支払利息 | 3,138 | 3,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | -701 |
| 固定資産除却損 | 2,140 | 1,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41,950 | -802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,526 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,004 | -9,085 |
| 受取保険金 | -454 | － |
| 補助金収入 | -63,127 | -14,070 |
| 助成金収入 | － | -5,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,662 | -83,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,995 | 13,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,246 | 39,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,148 | 25,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,071 | 45,536 |
| その他 | 3,351 | 2,707 |
| 小計 | 328,780 | 543,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,632 | 10,188 |
| 利息の支払額 | -3,103 | -3,932 |
| 法人税等の支払額 | -87,767 | -68,260 |
| 補助金の受取額 | 63,127 | 14,468 |
| 保険金の受取額 | 454 | 8,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,123 | 504,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612,000 | -881,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612,000 | 872,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,334 | -160,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,731 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,050 | 11,396 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,134 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,733 | -49,236 |
| その他の支出 | -2,170 | -7,091 |
| その他の収入 | 24,135 | 5,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,005 | -188,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,421 | -5,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,757 | -69,190 |
| 配当金の支払額 | -66,734 | -57,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,085 | -332,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,269 | -15,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,053 | 221,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,323 | 205,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
