エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月30日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,338 | 235,094 |
| 減価償却費 | 221,871 | 258,561 |
| 固定資産臨時償却費 | 8,497 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,656 | 1,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 371 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,756 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,891 | -9,410 |
| 支払利息 | 2,223 | 3,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -312 |
| 固定資産除却損 | 837 | 2,140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 41,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,434 | -1,526 |
| 受取保険金 | -2,134 | -454 |
| 保険解約損益（△は益） | -947 | -1,004 |
| 補助金収入 | -1,500 | -63,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,327 | 66,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,389 | -87,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,246 | -59,246 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,261 | -25,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,071 | -36,071 |
| その他 | 9,475 | 3,351 |
| 小計 | 479,512 | 328,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,884 | 9,632 |
| 利息の支払額 | -1,958 | -3,103 |
| 法人税等の支払額 | -151,138 | -87,767 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 63,127 |
| 保険金の受取額 | 2,134 | 454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,934 | 311,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750,000 | -612,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878,000 | 612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,906 | -621,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 328 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,301 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,293 | -5,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -550 |
| その他の支出 | -6,970 | -7,903 |
| その他の収入 | 16,325 | 24,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,716 | -603,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 480,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,258 | -5,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,374 | -45,757 |
| 配当金の支払額 | -81,578 | -66,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,212 | 362,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,125 | 70,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,178 | 151,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,053 | 221,323 |
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