エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,910 | 243,338 |
| 減価償却費 | 226,494 | 221,871 |
| 減損損失 | 8,198 | － |
| 固定資産臨時償却費 | － | 8,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,893 | 12,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 666 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,672 | -23,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,958 | -6,891 |
| 支払利息 | 3,418 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 20,625 | 837 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,467 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,166 | 3,434 |
| 投資有価証券割当益 | -9,839 | － |
| 受取保険金 | － | -2,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,631 | -947 |
| 補助金収入 | -492 | -1,500 |
| 保険差益 | -240,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,801 | 14,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,457 | 1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,624 | -57,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,018 | 36,071 |
| その他 | -35,390 | 16,736 |
| 小計 | 343,755 | 479,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,241 | 6,884 |
| 利息の支払額 | -3,630 | -1,958 |
| 法人税等の支払額 | -7,136 | -151,138 |
| 法人税等の還付額 | 75,106 | － |
| 補助金の受取額 | 492 | 1,500 |
| 保険金の受取額 | 401,429 | 2,134 |
| 災害損失の支払額 | -12,802 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,455 | 336,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -978,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148,000 | 878,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,335 | -304,906 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,250 | -137,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,381 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -2,570 |
| その他の支出 | -7,662 | -6,970 |
| その他の収入 | 9,058 | 16,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,083 | -293,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,468 | -5,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -513,046 | -35,374 |
| 配当金の支払額 | -66,123 | -81,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,637 | -372,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,201 | -329,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,976 | 480,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 480,178 | 151,053 |
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