エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,562 | 427,910 |
| 減価償却費 | 194,300 | 226,494 |
| 減損損失 | 23,802 | 8,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,877 | 14,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,337 | -16,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,468 | -8,958 |
| 支払利息 | 2,346 | 3,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 7,231 | 20,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,021 | 14,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 566 | 1,166 |
| 投資有価証券割当益 | － | -9,839 |
| 受取保険金 | -1,265 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -10,702 | -4,631 |
| 補助金収入 | -2,229 | -492 |
| 見舞金収入 | -4,291 | － |
| 保険差益 | － | -240,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,467 | -28,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,301 | 4,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,187 | -16,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,659 | -17,018 |
| その他 | 61,096 | -35,390 |
| 小計 | 374,833 | 343,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,779 | 9,241 |
| 利息の支払額 | -2,348 | -3,630 |
| 法人税等の支払額 | -188,546 | -7,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,106 |
| 補助金の受取額 | 2,229 | 492 |
| 保険金の受取額 | 1,265 | 401,429 |
| 見舞金の受取額 | 4,291 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,247 | -12,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,255 | 806,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -948,000 | -978,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948,000 | 1,148,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,236 | -480,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,200 | -23,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,621 | 93,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -6,275 |
| その他の支出 | -7,662 | -7,662 |
| その他の収入 | 75,147 | 9,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,713 | -225,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,468 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,395 | -513,046 |
| 配当金の支払額 | -99,804 | -66,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,200 | -282,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,008 | 298,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,984 | 181,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,976 | 480,178 |
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